Wie die IDR mit Lastschriften, G-Konto-IBAN-Erkennung und den Auswirkungen auf Zahlungscodes in der E-Rechnung umgeht.
Beim Verarbeiten von PDF-Rechnungen erkennt die IDR nicht nur die Standardzahlungsdaten (IBAN und Verwendungszweck), sondern auch spezifische Zahlungssituationen, die den Zahlungscode in der E-Rechnung beeinflussen.
Wenn eine Rechnung einen Lastschrifthinweis enthält (zum Beispiel "Dieser Betrag wird automatisch abgebucht"), wirkt sich dies auf den Zahlungscode in der UBL-Rechnung aus. Der Zahlungscode bestimmt, wie das empfangende System die Zahlung abwickelt:
Es ist wichtig, dass Ihr ERP-System den richtigen Zahlungscode interpretiert, damit Rechnungen mit Lastschrift nicht manuell zur Zahlung vorgelegt werden, während der Betrag bereits abgebucht wurde.
Die Professional-Version der IDR erkennt G-Konto-IBAN-Nummern auf PDF-Rechnungen. Ein G-Konto ist an der charakteristischen "099"-Folge in der IBAN erkennbar. Die IDR nimmt die G-Konto-IBAN als separates Feld in die E-Rechnung auf, getrennt von der regulären IBAN des Lieferanten.
Ein G-Konto (gesperrtes Konto) ist ein Bankkonto, auf das der Auftraggeber oder Auftragnehmer den geschätzten Betrag für Lohnsteuern und Mehrwertsteuer einzahlt. Das Guthaben kann nur zur Zahlung dieser Steuern an die niederländische Steuerbehörde verwendet werden. Der Rest des Rechnungsbetrags geht auf das reguläre Bankkonto des Lieferanten.
Das G-Konto ist ein Instrument zur Verringerung des Haftungsrisikos bei:
Durch die Einzahlung des relevanten Anteils des Rechnungsbetrags auf das G-Konto kann die Steuerbehörde den Auftraggeber oder Auftragnehmer nicht für diesen Betrag haftbar machen (sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind). Ein G-Konto kann von Arbeitgebern oder Subunternehmern eröffnet werden, die Personal entsenden, verleihen, abordnen oder als Subunternehmer Aufträge übernehmen. Selbstständige ohne Mitarbeiter können kein G-Konto eröffnen, da sie keine Lohnsteuerabzugsverpflichtungen haben.
Die G-Konto-Verarbeitung muss in der Schnittstelle mit Ihrem Finanzsystem unterstützt werden. Das Softwarepaket muss zwei Teilzahlungen korrekt verarbeiten können: einen Teil auf das G-Konto (für Lohnsteuern und/oder Mehrwertsteuer) und einen Teil auf das reguläre Bankkonto des Lieferanten. Wenn das Paket dies nicht unterstützt, kann eConnect die Daten liefern, aber die Zahlung kann nicht korrekt aufgeteilt werden.
Das G-Konto wurde ursprünglich für die Baubranche entwickelt (und ist Teil des DICO-Standards), wird aber auch in der Zeitarbeit, Entsendung und Unterauftragsvergabe in allen Branchen eingesetzt.
Die IDR erkennt die Rechnungsnummer und, falls vorhanden, auch den Verwendungszweck auf einer PDF-Rechnung. Beide Werte werden immer unabhängig voneinander erkannt; es gibt keine Prioritätsregel, bei der ein Feld das andere verdrängt. Ein erkannter Verwendungszweck wird in einem separaten Feld (PaymentID) gespeichert und überschreibt die Rechnungsnummer nicht. Rechnungsnummer und Verwendungszweck landen jeweils in ihrem eigenen Feld in der E-Rechnung.
Ausnahme — keine Rechnungsnummer verfügbar: Wenn ein Dokument einen Verwendungszweck, aber keine Rechnungsnummer enthält, verwendet die IDR den Verwendungszweck als Rechnungsnummer. Dies kommt beispielsweise bei einer CJIB-Geldbuße oder einem Steuerbescheid vor: Auf diesen Dokumenten ist der Verwendungszweck eindeutig und eine reguläre Rechnungsnummer fehlt.
Beim Professional-Abonnement wird die erkannte IBAN mit zuvor verifizierten IBAN-Nummern im Verifizierungsspeicher verglichen. Wenn die IBAN auf einer neuen Rechnung von dem abweicht, was zuvor erfasst wurde, erzeugt das System eine Warnung. Dies hilft bei der Erkennung geänderter Bankdaten oder möglicher Phantomrechnungen.
Ein G-Konto (gesperrtes Konto) ist ein Bankkonto, auf das der geschätzte Betrag für Lohnsteuern und Mehrwertsteuer bei Unterauftragsvergabe oder Personalverleihe eingezahlt wird. Die IDR erkennt G-Konto-IBAN-Nummern an der charakteristischen "099"-Folge und nimmt sie als separates Feld in die E-Rechnung auf.
Wenn eine Rechnung einen Lastschrifthinweis enthält (zum Beispiel "Dieser Betrag wird automatisch abgebucht"), passt die IDR den Zahlungscode in der UBL-Rechnung an. Der Zahlungscode weist dann auf automatische Abbuchung statt Überweisung hin, sodass Ihr ERP-System die Rechnung nicht manuell zur Zahlung vorlegt.
Ja, Ihr Finanzsystem muss zwei Teilzahlungen korrekt verarbeiten können: einen Teil auf das G-Konto und einen Teil auf das reguläre Bankkonto des Lieferanten. eConnect kann die Daten liefern, aber wenn das Paket diese Aufteilung nicht unterstützt, kann die Zahlung nicht korrekt verarbeitet werden.
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