Come l'IDR gestisce l'addebito diretto, il riconoscimento dell'IBAN del conto G e l'effetto sui codici di pagamento nella fattura elettronica.
Durante l'elaborazione delle fatture PDF, l'IDR riconosce non solo i dati di pagamento standard (IBAN e riferimento di pagamento), ma anche situazioni di pagamento specifiche che influiscono sul codice di pagamento della fattura elettronica.
Se una fattura contiene un avviso di addebito diretto (ad esempio "Questo importo verrà addebitato automaticamente"), l'IDR può adattare il codice di pagamento nella fattura UBL. Il codice di pagamento determina come il sistema ricevente gestisce il pagamento:
È un ausilio di elaborazione, non una garanzia che ogni avviso di addebito diretto venga riconosciuto. Il sistema ERP deve interpretare il codice corretto, così le fatture con addebito diretto non vengono proposte per il pagamento manuale quando l'importo è già stato incassato.
La versione Professional dell'IDR riconosce i numeri IBAN del conto G sulle fatture PDF. Un conto G si riconosce dalla sequenza caratteristica "099" nell'IBAN. L'IDR registra l'IBAN del conto G come campo separato nella fattura elettronica, distinto dall'IBAN ordinario del fornitore.
Un conto G (conto bloccato) è un conto bancario sul quale il committente o l'appaltatore versa l'importo stimato di ritenute sul lavoro e IVA. Il saldo può essere usato solo per pagare queste imposte all'autorità fiscale. Il resto dell'importo della fattura va sul conto bancario ordinario del fornitore.
Il conto G limita il rischio di responsabilità nel subappalto (responsabilità a catena) e nel distacco di personale (responsabilità dell'utilizzatore).
L'elaborazione del conto G deve essere supportata nel collegamento con il pacchetto finanziario. Il software deve elaborare correttamente due pagamenti parziali: una parte sul conto G (ritenute sul lavoro e/o IVA) e una parte sul conto bancario ordinario del fornitore. Se il pacchetto non lo supporta, eConnect può comunque fornire i dati, ma il pagamento non può essere suddiviso correttamente.
Il conto G è stato sviluppato in origine per l'edilizia (ed è parte dello standard DICO), ma è usato più ampiamente per lavoro interinale, distacco e subappalto in tutti i settori.
Con l'abbonamento Professional, l'IBAN riconosciuto viene confrontato con gli IBAN già verificati nel verification store. Se l'IBAN di una nuova fattura differisce da quello registrato in precedenza, il sistema genera un avviso. Questo aiuta a rilevare coordinate bancarie modificate o possibili fatture false.
Un conto G (conto bloccato) è un conto bancario sul quale viene versato l'importo stimato di ritenute sul lavoro e IVA in caso di subappalto o distacco di personale. L'IDR riconosce gli IBAN del conto G dalla sequenza caratteristica "099" e li registra come campo separato nella fattura elettronica.
Se una fattura contiene un avviso di addebito diretto (ad esempio "Questo importo verrà addebitato automaticamente"), l'IDR può adattare il codice di pagamento nella fattura UBL all'incasso automatico invece del bonifico. Non è una garanzia che ogni avviso venga riconosciuto. Se il codice è corretto, l'ERP non propone la fattura per il pagamento manuale.
Sì, il pacchetto finanziario deve elaborare correttamente due pagamenti parziali: una parte sul conto G e una parte sul conto bancario ordinario del fornitore. eConnect può fornire i dati, ma se il pacchetto non supporta questa suddivisione, il pagamento non può essere elaborato correttamente.
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