Comment l'IDR traite le prélèvement, la reconnaissance d'IBAN de compte G et l'effet sur les codes de paiement de la facture électronique.
Lors du traitement des factures PDF, l'IDR reconnaît non seulement les données de paiement standard (IBAN et référence de paiement), mais aussi des situations de paiement qui influencent le code de paiement de la facture électronique.
Si une facture contient un avis de prélèvement (par exemple « Ce montant sera prélevé automatiquement »), l'IDR peut adapter le code de paiement de la facture UBL. Ce code détermine comment le système destinataire traite le paiement :
C'est une aide au traitement, pas une garantie que chaque avis de prélèvement est reconnu. Votre système ERP doit interpréter le bon code, afin que les factures en prélèvement ne soient pas proposées au paiement manuel alors que le montant a déjà été encaissé.
La version Professional de l'IDR reconnaît les numéros IBAN de compte G sur les factures PDF. Un compte G se reconnaît à la séquence caractéristique « 099 » dans l'IBAN. L'IDR enregistre l'IBAN du compte G dans un champ distinct de la facture électronique, séparé de l'IBAN habituel du fournisseur.
Un compte G (compte bloqué) est un compte bancaire sur lequel le donneur d'ordre ou l'entrepreneur verse le montant estimé des charges salariales et de la TVA. Le solde ne peut servir qu'à payer ces impôts à l'administration fiscale. Le reste du montant de la facture va sur le compte bancaire habituel du fournisseur.
Le compte G limite le risque de responsabilité en cas de sous-traitance (responsabilité en chaîne) et d'emprunt de personnel (responsabilité de l'utilisateur).
Le traitement du compte G doit être pris en charge dans le couplage avec votre logiciel financier. Le logiciel doit traiter correctement deux paiements partiels : une part vers le compte G (charges salariales et/ou TVA) et une part vers le compte bancaire habituel du fournisseur. Si le logiciel ne le prend pas en charge, eConnect peut quand même fournir les données, mais le paiement ne peut pas être scindé correctement.
Le compte G a été conçu à l'origine pour le secteur de la construction (et fait partie de la norme DICO), mais il est utilisé plus largement pour l'intérim, le détachement et la sous-traitance dans tous les secteurs.
Avec l'abonnement Professional, l'IBAN reconnu est comparé aux IBAN déjà vérifiés dans le verification store. Si l'IBAN d'une nouvelle facture diffère de celui enregistré auparavant, le système génère un avertissement. Cela aide à détecter des coordonnées bancaires modifiées ou d'éventuelles fausses factures.
Un compte G (compte bloqué) est un compte bancaire sur lequel le montant estimé des charges salariales et de la TVA est versé en cas de sous-traitance ou d'emprunt de personnel. L'IDR reconnaît les IBAN de compte G à la séquence caractéristique « 099 » et les enregistre dans un champ distinct de la facture électronique.
Si une facture contient un avis de prélèvement (par exemple « Ce montant sera prélevé automatiquement »), l'IDR peut adapter le code de paiement de la facture UBL vers un encaissement automatique au lieu d'un virement. Ce n'est pas une garantie que chaque avis est reconnu. Si le code est correct, votre ERP ne propose pas la facture au paiement manuel.
Oui, votre logiciel financier doit traiter correctement deux paiements partiels : une part vers le compte G et une part vers le compte bancaire habituel du fournisseur. eConnect peut fournir les données, mais sans cette scission dans le logiciel, le paiement ne peut pas être traité correctement.
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